南方宝丰混合C (008514.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1350元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝丰混合A | ||||
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南方宝丰混合C(008514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-08-29 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-08-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-08-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-08-26 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-08-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-08-22 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-08-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-08-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-08-19 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-08-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-08-15 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-08-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-08-13 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-08-12 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-08-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-08-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-08-07 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-08-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-08-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-08-02 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-08-01 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-07-31 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-07-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-07-26 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-25 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-07-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-07-23 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-07-22 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-07-19 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-07-18 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-07-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-07-16 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-07-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-07-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-07-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-07-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-07-08 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-07-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-07-04 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-07-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-07-02 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-07-01 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-06-28 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-06-27 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-06-26 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-06-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
