富荣富合一年定开债 (008522.jj)(已退市)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-31 | 退市时间 | 2023-03-17 | 基金类型债券型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.67% | ||
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富荣富合一年定开债(008522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2023-03-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2023-03-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2023-02-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2023-02-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2023-02-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2023-02-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2023-01-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2023-01-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2023-01-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2023-01-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2023-01-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2023-01-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2023-01-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2023-01-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2023-01-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2023-01-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2023-01-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2023-01-06 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2022-12-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2022-12-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2022-12-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2022-12-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2022-12-02 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2022-11-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2022-11-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2022-11-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2022-11-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2022-10-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2022-10-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2022-10-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
