惠升惠民混合C (008532.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数1,880.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8421元基金经理张一甫 、 彭柏文管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠民混合A | ||||
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惠升惠民混合C(008532) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 6,369.01万 | 7,910.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 6,286.27万 | 8,066.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,542.95万 | 8,445.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 7,181.47万 | 8,663.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,505.52万 | 8,883.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 8,291.11万 | 9,278.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 8,764.34万 | 9,552.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 8,985.43万 | 9,877.36万元 | -- |
