惠升惠兴混合 (008533.jj)(已退市)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-01 | 退市时间 | 2023-03-08 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.32% | ||
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惠升惠兴混合(008533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2023-03-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2023-03-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2023-03-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2023-03-02 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2023-03-01 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2023-02-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2023-02-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-02-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2023-02-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2023-02-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2023-02-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2023-02-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2023-02-17 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2023-02-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2023-02-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2023-02-14 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2023-02-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2023-02-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2023-02-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2023-02-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2023-02-07 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2023-02-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2023-02-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2023-02-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2023-02-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2023-01-31 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2023-01-30 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2023-01-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2023-01-19 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2023-01-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2023-01-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2023-01-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2023-01-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2023-01-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2023-01-11 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2023-01-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2023-01-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2023-01-06 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2023-01-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2023-01-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2023-01-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2022-12-30 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2022-12-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2022-12-28 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2022-12-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2022-12-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
