惠升惠兴混合C (008534.jj)(已退市)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-01 | 退市时间 | 2023-03-08 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.29% | ||
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惠升惠兴混合C(008534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-03-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2023-03-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2023-03-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2023-03-03 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2023-03-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2023-03-01 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2023-02-28 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2023-02-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2023-02-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2023-02-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2023-02-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2023-02-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2023-02-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2023-02-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2023-02-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2023-02-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2023-02-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2023-02-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2023-02-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2023-02-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2023-02-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2023-02-07 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2023-02-06 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2023-02-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2023-02-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2023-02-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2023-01-31 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2023-01-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2023-01-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2023-01-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2023-01-18 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2023-01-17 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2023-01-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2023-01-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2023-01-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2023-01-11 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2023-01-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2023-01-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2023-01-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2023-01-05 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2023-01-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2023-01-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2022-12-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2022-12-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2022-12-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2022-12-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2022-12-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
