东财医药A (008551.jj)中证医药 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数5,229.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8392元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率39.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.65% |
| 相关基金: | 主从基金东财医药C | ||||
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东财医药A(008551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 29.03万元 | 0.50% | 2.90万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 65.00万元 | 0.50% | 6.50万元 | 0.05% |
| 2023-12-21 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 32.46万元 | 0.50% | 3.25万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 64.45万元 | 0.50% | 6.45万元 | 0.05% |
