易方达裕富债券A(008556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0628元 | 1.1468元 |
| 2024-09-27 | 1.0504元 | 1.1344元 |
| 2024-09-26 | 1.0508元 | 1.1348元 |
| 2024-09-25 | 1.0437元 | 1.1277元 |
| 2024-09-24 | 1.0393元 | 1.1233元 |
| 2024-09-23 | 1.0338元 | 1.1178元 |
| 2024-09-20 | 1.0328元 | 1.1168元 |
| 2024-09-19 | 1.0331元 | 1.1171元 |
| 2024-09-18 | 1.0308元 | 1.1148元 |
| 2024-09-13 | 1.0276元 | 1.1116元 |
| 2024-09-12 | 1.0274元 | 1.1114元 |
| 2024-09-11 | 1.0280元 | 1.1120元 |
| 2024-09-10 | 1.0283元 | 1.1123元 |
| 2024-09-09 | 1.0280元 | 1.1120元 |
| 2024-09-06 | 1.0301元 | 1.1141元 |
| 2024-09-05 | 1.0316元 | 1.1156元 |
| 2024-09-04 | 1.0317元 | 1.1157元 |
| 2024-09-03 | 1.0314元 | 1.1154元 |
| 2024-09-02 | 1.0305元 | 1.1145元 |
| 2024-08-30 | 1.0317元 | 1.1157元 |
| 2024-08-29 | 1.0286元 | 1.1126元 |
| 2024-08-28 | 1.0291元 | 1.1131元 |
| 2024-08-27 | 1.0291元 | 1.1131元 |
| 2024-08-26 | 1.0319元 | 1.1159元 |
| 2024-08-23 | 1.0332元 | 1.1172元 |
| 2024-08-22 | 1.0326元 | 1.1166元 |
| 2024-08-21 | 1.0325元 | 1.1165元 |
| 2024-08-20 | 1.0338元 | 1.1178元 |
| 2024-08-19 | 1.0356元 | 1.1196元 |
| 2024-08-16 | 1.0335元 | 1.1175元 |
| 2024-08-15 | 1.0343元 | 1.1183元 |
| 2024-08-14 | 1.0347元 | 1.1187元 |
| 2024-08-13 | 1.0355元 | 1.1195元 |
| 2024-08-12 | 1.0346元 | 1.1186元 |
| 2024-08-09 | 1.0379元 | 1.1219元 |
| 2024-08-08 | 1.0403元 | 1.1243元 |
| 2024-08-07 | 1.0419元 | 1.1259元 |
| 2024-08-06 | 1.0401元 | 1.1241元 |
| 2024-08-05 | 1.0409元 | 1.1249元 |
| 2024-08-02 | 1.0438元 | 1.1278元 |
| 2024-08-01 | 1.0437元 | 1.1277元 |
| 2024-07-31 | 1.0439元 | 1.1279元 |
| 2024-07-30 | 1.0390元 | 1.1230元 |
| 2024-07-29 | 1.0400元 | 1.1240元 |
| 2024-07-26 | 1.0400元 | 1.1240元 |
| 2024-07-25 | 1.0363元 | 1.1203元 |
| 2024-07-24 | 1.0361元 | 1.1201元 |
| 2024-07-23 | 1.0381元 | 1.1221元 |
| 2024-07-22 | 1.0430元 | 1.1270元 |
| 2024-07-19 | 1.0447元 | 1.1287元 |
