中邮淳悦39个月定期开放债券C (008561.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数172.00 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0013元基金经理郭志红 、 姚艺管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金中邮淳悦39个月定期开放债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮淳悦39个月定期开放债券C(008561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0013元 | 1.1266元 |
| 2024-12-20 | 1.0118元 | 1.1261元 |
| 2024-12-13 | 1.0114元 | 1.1257元 |
| 2024-12-06 | 1.0109元 | 1.1252元 |
| 2024-11-29 | 1.0104元 | 1.1247元 |
| 2024-11-22 | 1.0099元 | 1.1242元 |
| 2024-11-15 | 1.0094元 | 1.1237元 |
| 2024-11-08 | 1.0089元 | 1.1232元 |
| 2024-11-01 | 1.0083元 | 1.1226元 |
| 2024-10-25 | 1.0079元 | 1.1222元 |
| 2024-10-18 | 1.0073元 | 1.1216元 |
| 2024-10-11 | 1.0069元 | 1.1212元 |
| 2024-09-30 | 1.0061元 | 1.1204元 |
| 2024-09-27 | 1.0060元 | 1.1203元 |
| 2024-09-20 | 1.0055元 | 1.1198元 |
| 2024-09-13 | 1.0050元 | 1.1193元 |
| 2024-09-06 | 1.0046元 | 1.1189元 |
| 2024-08-30 | 1.0041元 | 1.1184元 |
| 2024-08-23 | 1.0036元 | 1.1179元 |
| 2024-08-16 | 1.0031元 | 1.1174元 |
| 2024-08-09 | 1.0026元 | 1.1169元 |
| 2024-08-02 | 1.0021元 | 1.1164元 |
| 2024-07-26 | 1.0016元 | 1.1159元 |
| 2024-07-19 | 1.0011元 | 1.1154元 |
| 2024-07-12 | 1.0087元 | 1.1150元 |
| 2024-07-05 | 1.0082元 | 1.1145元 |
| 2024-06-28 | 1.0077元 | 1.1140元 |
| 2024-06-21 | 1.0072元 | 1.1135元 |
| 2024-06-14 | 1.0068元 | 1.1131元 |
| 2024-06-07 | 1.0063元 | 1.1126元 |
| 2024-05-31 | 1.0058元 | 1.1121元 |
| 2024-05-24 | 1.0053元 | 1.1116元 |
| 2024-05-17 | 1.0048元 | 1.1111元 |
| 2024-05-10 | 1.0043元 | 1.1106元 |
| 2024-04-30 | 1.0036元 | 1.1099元 |
| 2024-04-26 | 1.0033元 | 1.1096元 |
| 2024-04-19 | 1.0029元 | 1.1092元 |
| 2024-04-12 | 1.0024元 | 1.1087元 |
| 2024-04-03 | 1.0017元 | 1.1080元 |
| 2024-03-29 | 1.0014元 | 1.1077元 |
| 2024-03-22 | 1.0010元 | 1.1073元 |
| 2024-03-15 | 1.0105元 | 1.1068元 |
| 2024-03-08 | 1.0100元 | 1.1063元 |
| 2024-03-01 | 1.0096元 | 1.1059元 |
| 2024-02-23 | 1.0091元 | 1.1054元 |
| 2024-02-08 | 1.0082元 | 1.1045元 |
| 2024-02-02 | 1.0078元 | 1.1041元 |
| 2024-01-26 | 1.0074元 | 1.1037元 |
| 2024-01-19 | 1.0070元 | 1.1033元 |
| 2024-01-12 | 1.0065元 | 1.1028元 |
