中邮淳悦39个月定期开放债券C (008561.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0016元基金经理郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金中邮淳悦39个月定期开放债券A | ||||
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中邮淳悦39个月定期开放债券C(008561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0016元 | 1.1159元 |
| 2024-07-19 | 1.0011元 | 1.1154元 |
| 2024-07-12 | 1.0087元 | 1.1150元 |
| 2024-07-05 | 1.0082元 | 1.1145元 |
| 2024-06-28 | 1.0077元 | 1.1140元 |
| 2024-06-21 | 1.0072元 | 1.1135元 |
| 2024-06-14 | 1.0068元 | 1.1131元 |
| 2024-06-07 | 1.0063元 | 1.1126元 |
| 2024-05-31 | 1.0058元 | 1.1121元 |
| 2024-05-24 | 1.0053元 | 1.1116元 |
| 2024-05-17 | 1.0048元 | 1.1111元 |
| 2024-05-10 | 1.0043元 | 1.1106元 |
| 2024-04-30 | 1.0036元 | 1.1099元 |
| 2024-04-26 | 1.0033元 | 1.1096元 |
| 2024-04-19 | 1.0029元 | 1.1092元 |
| 2024-04-12 | 1.0024元 | 1.1087元 |
| 2024-04-03 | 1.0017元 | 1.1080元 |
| 2024-03-29 | 1.0014元 | 1.1077元 |
| 2024-03-22 | 1.0010元 | 1.1073元 |
| 2024-03-15 | 1.0105元 | 1.1068元 |
| 2024-03-08 | 1.0100元 | 1.1063元 |
| 2024-03-01 | 1.0096元 | 1.1059元 |
| 2024-02-23 | 1.0091元 | 1.1054元 |
| 2024-02-08 | 1.0082元 | 1.1045元 |
| 2024-02-02 | 1.0078元 | 1.1041元 |
| 2024-01-26 | 1.0074元 | 1.1037元 |
| 2024-01-19 | 1.0070元 | 1.1033元 |
| 2024-01-12 | 1.0065元 | 1.1028元 |
| 2024-01-05 | 1.0061元 | 1.1024元 |
| 2023-12-29 | 1.0057元 | 1.1020元 |
| 2023-12-22 | 1.0054元 | 1.1017元 |
| 2023-12-15 | 1.0049元 | 1.1012元 |
| 2023-12-08 | 1.0045元 | 1.1008元 |
| 2023-12-01 | 1.0041元 | 1.1004元 |
| 2023-11-24 | 1.0037元 | 1.1000元 |
| 2023-11-23 | 1.0037元 | 1.1000元 |
| 2023-11-22 | 1.0037元 | 1.1000元 |
| 2023-11-21 | 1.0036元 | 1.0999元 |
| 2023-11-20 | 1.0036元 | 1.0999元 |
| 2023-11-17 | 1.0035元 | 1.0998元 |
| 2023-11-16 | 1.0035元 | 1.0998元 |
| 2023-11-15 | 1.0034元 | 1.0997元 |
| 2023-11-14 | 1.0034元 | 1.0997元 |
| 2023-11-13 | 1.0034元 | 1.0997元 |
| 2023-11-10 | 1.0033元 | 1.0996元 |
| 2023-11-09 | 1.0032元 | 1.0995元 |
| 2023-11-08 | 1.0032元 | 1.0995元 |
| 2023-11-07 | 1.0032元 | 1.0995元 |
| 2023-11-06 | 1.0031元 | 1.0994元 |
| 2023-11-03 | 1.0030元 | 1.0993元 |
