泰康安泽中短债A (008565.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0965元基金经理黄钟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安泽中短债C | ||||
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泰康安泽中短债A(008565) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.62亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,314.08万 | 7,643.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,044.13万 | 967.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,350.14万 | 1,260.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,753.01万 | 1,646.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1,050.40万 | 996.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 7,278.81万 | 6,977.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 9,416.86万 | 9,042.50万元 | -- |
