金信民达纯债C(008572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-07-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-24 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-07-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-07-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-07-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-07-18 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-07-16 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-07-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-07-12 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-07-10 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-07-09 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-07-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-07-05 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-04 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-07-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-07-02 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-01 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-06-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-06-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-06-26 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-06-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-06-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-06-21 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-06-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-19 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-06-18 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-06-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-06-14 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-06-13 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-06-12 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-06-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-06-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-06-05 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-06-04 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-06-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-05-31 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-05-30 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-05-29 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-05-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-05-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-05-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-05-23 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-05-22 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-05-21 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-05-20 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-05-17 | 1.1887元 | 1.1887元 |
