财通碳中和一年持有期混合C (008577.jj)财通基金管理有限公司持有人户数679.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0044元基金经理唐家伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.24% |
| 相关基金: | 主从基金财通碳中和一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通碳中和一年持有期混合C(008577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-24 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-12-23 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-12-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-12-19 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-18 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-12-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-12-13 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-12-11 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-12-10 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-12-09 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-12-06 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-05 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-12-04 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-12-03 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-12-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-28 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-11-27 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-11-26 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-25 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-11-22 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-11-21 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-20 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-19 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-18 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-11-15 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-11-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-04 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-01 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-10-31 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-10-30 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-10-29 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-28 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-10-25 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-24 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-23 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-10-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-10-21 | 0.9799元 | 0.9799元 |
