东海祥苏短债A(008578) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 19.49亿 | 17.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.70亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 16.11亿 | 14.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.06亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 9.96亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 10.74亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 4.96亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 6.44亿 | 5.99亿元 | -- |
