大成景润灵活配置混合C (008589.jj)大成基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1308元基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金大成景润灵活配置混合A | ||||
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大成景润灵活配置混合C(008589) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 44.84万 | 39.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 66.55万 | 60.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.79万 | 22.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.04万 | 1.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11万 | 1.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.03万 | 1.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 9,999.76 | 9,560.00元 | -- |
