天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C (008591.jj)证券公司天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8859元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金天弘中证全指证券公司ETF | ||||
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 15.82亿 | 18.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.23亿 | 15.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 15.08亿 | 15.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.33亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 21.70亿 | 22.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 25.74亿 | 25.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 25.61亿 | 26.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 28.73亿 | 31.97亿元 | -- |
