天弘沪深300指数增强C (008593.jj)沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0566元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300指数增强A | ||||
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天弘沪深300指数增强C(008593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-08-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-08-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-08-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-08-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-08-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-08-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-08-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-08-19 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-08-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-08-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-08-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-08-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-08-07 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-08-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-08-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-08-02 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-08-01 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-31 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-07-18 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-16 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-07-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-09 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-07-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-05 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-01 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-06-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-25 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-06-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
