浙商惠民纯债C (008605.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 退市时间 | 2022-10-14 | 基金类型债券型基金经理 -- |
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浙商惠民纯债C(008605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-10-14 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2022-09-30 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2022-09-27 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2022-09-26 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2022-09-23 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2022-09-22 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2022-09-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2022-09-20 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2022-09-19 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2022-09-16 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2022-09-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2022-09-14 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2022-09-13 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2022-09-09 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2022-09-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2022-09-07 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2022-09-06 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2022-09-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2022-09-02 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2022-09-01 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2022-08-31 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2022-08-30 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2022-08-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2022-08-26 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2022-08-25 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2022-08-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2022-08-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2022-08-22 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2022-08-19 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2022-08-18 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2022-08-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2022-08-16 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2022-08-15 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2022-08-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2022-08-11 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2022-08-10 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2022-08-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2022-08-08 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2022-08-05 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2022-08-04 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2022-08-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2022-08-02 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2022-08-01 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2022-07-29 | 0.9841元 | 0.9841元 |
