广发汇择一年定期开放债券C (008607.jj)广发基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2020-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1113元基金经理高翔 、 陈韫慧管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇择一年定期开放债券A 、 广发汇择一年定期开放债券D | ||||
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广发汇择一年定期开放债券C(008607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-12-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-11 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-09-30 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-09-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-09-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-09-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-09-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-08-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-08-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-08-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-08-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-08-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-07-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-05 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-02 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-06-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-19 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
