方正富邦科技创新C (008641.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0833元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦科技创新A | ||||
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方正富邦科技创新C(008641) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4,732.76万 | 4,171.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,256.45万 | 4,429.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 5,959.44万 | 4,630.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,629.65万 | 4,954.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 7,509.22万 | 4,983.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 8,075.40万 | 5,048.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 7,994.11万 | 4,803.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.73元 | 8,190.09万 | 4,742.11万元 | -- |
