国金惠远纯债A (008642.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0266元持有人户数90.00基金经理谢雨芮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠远纯债C | ||||
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国金惠远纯债A(008642) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 146.29万元 | 0.30% | 48.76万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 146.17万元 | 0.30% | 48.72万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 73.53万元 | 0.30% | 24.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 148.60万元 | 0.30% | 49.53万元 | 0.10% |
