国金惠远纯债C (008643.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元持有人户数113.00基金经理谢雨芮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠远纯债A | ||||
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国金惠远纯债C(008643) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.024 元 | 1,188.96元 | 2.34% | -- |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.0355 元 | 1,765.45元 | 3.40% | 3.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
