天弘季季兴三个月定开A (008644.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1118元基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金天弘季季兴三个月定开C | ||||
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天弘季季兴三个月定开A(008644) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0.0214 元 | 1,471.58万元 | 2.00% | 5.00% |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.0321 元 | 1,807.00万元 | 3.00% | |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.0069 元 | 475.37万元 | 0.66% | 0.66% |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.018 元 | 1,236.94万元 | 1.71% | 2.72% |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 0.0106 元 | 819.65万元 | 1.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
