国泰鑫利一年持有期混合C (008667.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,352.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1050元基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金国泰鑫利一年持有期混合A | ||||
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国泰鑫利一年持有期混合C(008667) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3,522.27万 | 3,239.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,659.60万 | 3,439.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,989.42万 | 3,695.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 4,471.98万 | 4,166.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,004.08万 | 4,621.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 5,449.05万 | 4,995.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 5,896.06万 | 5,408.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5,579.91万 | 5,224.15万元 | -- |
