宝盈祥泽混合C (008673.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0280元基金经理吕姝仪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥泽混合A | ||||
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宝盈祥泽混合C(008673) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,525.88万 | 1,487.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.23亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 419.12万 | 362.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 467.31万 | 408.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 2.04亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 2.60亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 2.94亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 3.39亿 | 2.99亿元 | -- |
