银华中债1-3年国开行债券指数A (008677.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0614元基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金银华中债1-3年国开行债券指数D | ||||
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银华中债1-3年国开行债券指数A(008677) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 24.44亿 | 23.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.91亿 | 26.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 33.54亿 | 32.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.84亿 | 27.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 39.68亿 | 38.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 36.56亿 | 35.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 38.65亿 | 37.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 37.03亿 | 35.94亿元 | -- |
