富国中证红利指数增强C (008682.jj)中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司持有人户数4.53万 | 成立日期 | 2020-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0110元基金经理徐幼华 、 方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.35% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证红利指数增强A/B | ||||
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富国中证红利指数增强C(008682) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84.71亿 | 87.56% |
| (其中) 股票 | 84.71亿 | 87.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.05亿 | 7.28% |
| 3 | 其他资产 | 4.99亿 | 5.16% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.45%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 20.31亿 | 20.99% |
| 制造业 | 17.45亿 | 18.04% |
| 采矿业 | 15.15亿 | 15.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.15亿 | 7.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.54亿 | 4.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.89亿 | 2.99% |
| 租赁和商务服务业 | 2.27亿 | 2.35% |
| 建筑业 | 1.87亿 | 1.94% |
| 房地产业 | 9,004.17万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 4,686.18万 | 0.48% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.37亿 | 6.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.34亿 | 1.38% |
| 金融业 | 7,561.84万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 6,151.72万 | 0.64% |
| 房地产业 | 5,499.07万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,432.00万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 3,199.34万 | 0.33% |
| 采矿业 | 2,942.49万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,294.55万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,193.81万 | 0.23% |
| 建筑业 | 1,633.80万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,456.64万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 992.58万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 398.44万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 323.72万 | 0.03% |
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