大成景乐纯债债券A (008688.jj)大成基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1502元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金大成景乐纯债债券C 、 大成景乐纯债债券D | ||||
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大成景乐纯债债券A(008688) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5.08亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.37亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.31亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 3.96亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.93亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5,212.43万 | 4,808.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5,144.80万 | 4,811.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5,093.83万 | 4,840.66万元 | -- |
