泰康瑞丰3月定开债券 (008700.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数5,440.00 | 成立日期 | 2020-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1994元基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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泰康瑞丰3月定开债券(008700) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.62亿 | 71.35% |
| (其中) 债券 | 8.62亿 | 71.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.96亿 | 24.49% |
| 3 | 其他资产 | 5,026.10万 | 4.16% |
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