建信富时100指数（QDII）A (008707.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.1682元基金经理李博涵 、 朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.66% |
| 相关基金: | 主从基金建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、 建信富时100指数（QDII）C 、 建信富时100指数（QDII）A | ||||
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建信富时100指数（QDII）A(008707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.1682元 | 0.1682元 |
| 2024-08-28 | 0.1681元 | 0.1681元 |
| 2024-08-27 | 0.1672元 | 0.1672元 |
| 2024-08-23 | 0.1657元 | 0.1657元 |
| 2024-08-22 | 0.1649元 | 0.1649元 |
| 2024-08-21 | 0.1641元 | 0.1641元 |
| 2024-08-20 | 0.1634元 | 0.1634元 |
| 2024-08-19 | 0.1646元 | 0.1646元 |
| 2024-08-16 | 0.1629元 | 0.1629元 |
| 2024-08-15 | 0.1631元 | 0.1631元 |
| 2024-08-14 | 0.1618元 | 0.1618元 |
| 2024-08-13 | 0.1600元 | 0.1600元 |
| 2024-08-12 | 0.1593元 | 0.1593元 |
| 2024-08-09 | 0.1584元 | 0.1584元 |
| 2024-08-08 | 0.1573元 | 0.1573元 |
| 2024-08-07 | 0.1574元 | 0.1574元 |
| 2024-08-06 | 0.1558元 | 0.1558元 |
| 2024-08-05 | 0.1554元 | 0.1554元 |
| 2024-08-02 | 0.1583元 | 0.1583元 |
| 2024-08-01 | 0.1611元 | 0.1611元 |
| 2024-07-31 | 0.1626元 | 0.1626元 |
| 2024-07-30 | 0.1612元 | 0.1612元 |
| 2024-07-29 | 0.1616元 | 0.1616元 |
| 2024-07-26 | 0.1614元 | 0.1614元 |
| 2024-07-25 | 0.1602元 | 0.1602元 |
| 2024-07-24 | 0.1595元 | 0.1595元 |
| 2024-07-23 | 0.1601元 | 0.1601元 |
| 2024-07-22 | 0.1607元 | 0.1607元 |
| 2024-07-19 | 0.1601元 | 0.1601元 |
| 2024-07-18 | 0.1614元 | 0.1614元 |
| 2024-07-17 | 0.1610元 | 0.1610元 |
| 2024-07-16 | 0.1604元 | 0.1604元 |
| 2024-07-15 | 0.1607元 | 0.1607元 |
| 2024-07-12 | 0.1612元 | 0.1612元 |
| 2024-07-11 | 0.1603元 | 0.1603元 |
| 2024-07-10 | 0.1592元 | 0.1592元 |
| 2024-07-09 | 0.1586元 | 0.1586元 |
| 2024-07-08 | 0.1594元 | 0.1594元 |
| 2024-07-05 | 0.1591元 | 0.1591元 |
| 2024-07-04 | 0.1598元 | 0.1598元 |
| 2024-07-03 | 0.1579元 | 0.1579元 |
| 2024-07-02 | 0.1568元 | 0.1568元 |
| 2024-07-01 | 0.1574元 | 0.1574元 |
| 2024-06-28 | 0.1574元 | 0.1574元 |
| 2024-06-27 | 0.1576元 | 0.1576元 |
| 2024-06-26 | 0.1590元 | 0.1590元 |
| 2024-06-25 | 0.1592元 | 0.1592元 |
| 2024-06-24 | 0.1596元 | 0.1596元 |
| 2024-06-21 | 0.1591元 | 0.1591元 |
| 2024-06-20 | 0.1601元 | 0.1601元 |
