国泰中证全指家用电器ETF联接A (008713.jj)家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3659元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指家用电器ETF联接C 、 国泰中证全指家用电器ETF联接E目标基金国泰中证全指家用电器ETF | ||||
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国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 1.26亿 | 9,373.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1.05亿 | 9,093.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 9,772.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.10亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 1.29亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1.29亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.24亿 | 1.19亿元 | -- |
