招商添浩纯债C (008732.jj)招商基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理滕越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商添浩纯债A | ||||
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招商添浩纯债C(008732) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 245.06万 | 231.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 207.41万 | 196.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 229.71万 | 213.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 220.31万 | 196.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 696.62万 | 626.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 811.56万 | 733.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 596.19万 | 543.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 724.16万 | 665.16万元 | -- |
