天弘兴享一年定开 (008738.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0403元基金经理柴文婷 、 潘昱杉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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天弘兴享一年定开(008738) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0185 元 | 9.90亿 | 1,831.19万元 | 1.79% | -- |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0079 元 | 9.90亿 | 781.97万元 | 0.78% | 3.66% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0123 元 | 10.00亿 | 1,229.77万元 | 1.20% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.0172 元 | 10.00亿 | 1,719.59万元 | 1.68% | |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.0193 元 | 10.00亿 | 1,929.57万元 | 1.85% | 3.40% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.01 元 | 10.00亿 | 999.78万元 | 0.97% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0059 元 | 10.00亿 | 589.89万元 | 0.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
