国寿安保尊盛双债债券 (008740.jj)(已退市)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 退市时间 | 2022-10-28 | 基金类型债券型基金经理 -- |
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国寿安保尊盛双债债券(008740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-10-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-10-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2022-10-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2022-10-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2022-10-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2022-10-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2022-09-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2022-09-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2022-09-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2022-09-27 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2022-09-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2022-09-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2022-09-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2022-09-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2022-09-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2022-09-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2022-09-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2022-09-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2022-09-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2022-09-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2022-09-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2022-09-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2022-09-07 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2022-09-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2022-09-05 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2022-09-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
