财通多利债券A (008746.jj)财通基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1375元基金经理罗晓倩 、 闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金财通多利债券C 、 财通多利债券E | ||||
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财通多利债券A(008746) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 34.97亿 | 30.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 39.00亿 | 34.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.02亿 | 33.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 34.17亿 | 30.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.30亿 | 23.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 20.48亿 | 18.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 16.76亿 | 15.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 11.56亿 | 10.86亿元 | -- |
