大成景泰纯债债券C (008748.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,008.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0928元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金大成景泰纯债债券A 、 大成景泰纯债债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景泰纯债债券C(008748) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7.79亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.90亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.86亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,022.15万 | 2,740.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 489.98万 | 447.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 126.19万 | 117.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 89.08万 | 83.90万元 | -- |
