富国中证科技50策略ETF联接A (008749.jj)中证科技富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7983元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95% |
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富国中证科技50策略ETF联接A(008749) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.49亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.62亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.90亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2.36亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1.83亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 1.74亿 | 2.07亿元 | -- |
