富国中证科技50策略ETF联接C (008750.jj)中证科技富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7842元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.33% |
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富国中证科技50策略ETF联接C(008750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-29 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-26 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-25 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-07-24 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-23 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-22 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-19 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-18 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-07-17 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-16 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-07-15 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-12 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-11 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-10 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-09 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-08 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-05 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-07-04 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-03 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-02 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-01 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-06-28 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-27 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-06-26 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-06-25 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-24 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-06-21 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-06-20 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-06-19 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-06-18 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-06-17 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-14 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-06-13 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-06-12 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-06-11 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-07 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-06-06 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-06-05 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-06-04 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-06-03 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-05-31 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-05-30 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-05-29 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-05-28 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-05-27 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-05-24 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-05-23 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-05-22 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-05-21 | 0.8319元 | 0.8319元 |
