富国中证科技50策略ETF联接C (008750.jj)中证科技 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数7,221.00 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0270元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证科技50策略ETF联接A 、 富国中证科技50策略ETF联接E目标基金富国中证科技50策略ETF | ||||
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富国中证科技50策略ETF联接C(008750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-17 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-12-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-27 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-26 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-25 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-22 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-13 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-01 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-10-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-10-18 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-10-17 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-10-16 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-10-15 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-10-14 | 0.9445元 | 0.9445元 |
