博道嘉元混合C (008794.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2154元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉元混合A | ||||
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博道嘉元混合C(008794) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2,334.48万 | 1,864.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,427.38万 | 1,880.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 4,409.96万 | 3,510.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,616.50万 | 3,550.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 5,024.87万 | 3,620.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 5,398.56万 | 3,681.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 5,247.39万 | 3,656.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 5,314.89万 | 3,635.11万元 | -- |
