招商添华纯债C (008805.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理向霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金招商添华纯债A | ||||
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招商添华纯债C(008805) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 104.14万 | 101.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 100.72万 | 98.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 99.36万 | 97.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 134.03万 | 132.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 136.44万 | 134.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 67.21万 | 66.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 106.97万 | 102.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 78.90万 | 76.19万元 | -- |
