景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 (008822.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 退市时间 | 2024-03-29 | 基金类型指数型基金当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.11% | ||
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景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类(008822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 57.59万元 | 0.15% | 19.20万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 34.30万元 | 0.15% | 11.43万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 187.99万元 | 0.15% | 62.66万元 | 0.05% |
