景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 (008823.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 退市时间 | 2024-03-29 | 基金类型指数型基金当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.00% | ||
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景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类(008823) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-03-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-29 | 1.0616元 | 1.1526元 |
| 2024-03-28 | 1.0621元 | 1.1531元 |
| 2024-03-27 | 1.0626元 | 1.1536元 |
| 2024-03-26 | 1.0631元 | 1.1541元 |
| 2024-03-25 | 1.0636元 | 1.1546元 |
| 2024-03-22 | 1.0660元 | 1.1570元 |
| 2024-03-21 | 1.0662元 | 1.1572元 |
| 2024-03-20 | 1.0663元 | 1.1573元 |
| 2024-03-19 | 1.0666元 | 1.1576元 |
| 2024-03-18 | 1.0668元 | 1.1578元 |
| 2024-03-15 | 1.0675元 | 1.1585元 |
| 2024-03-14 | 1.0674元 | 1.1584元 |
| 2024-03-13 | 1.0676元 | 1.1586元 |
| 2024-03-12 | 1.0685元 | 1.1595元 |
| 2024-03-11 | 1.0688元 | 1.1598元 |
| 2024-03-08 | 1.0700元 | 1.1610元 |
| 2024-03-07 | 1.0702元 | 1.1612元 |
| 2024-03-06 | 1.0705元 | 1.1615元 |
| 2024-03-05 | 1.0706元 | 1.1616元 |
| 2024-03-04 | 1.0708元 | 1.1618元 |
| 2024-03-01 | 1.0715元 | 1.1625元 |
| 2024-02-29 | 1.0733元 | 1.1643元 |
| 2024-02-28 | 1.0736元 | 1.1646元 |
| 2024-02-27 | 1.0739元 | 1.1649元 |
| 2024-02-26 | 1.0743元 | 1.1653元 |
| 2024-02-23 | 1.0756元 | 1.1666元 |
| 2024-02-22 | 1.0770元 | 1.1680元 |
| 2024-02-21 | 1.0769元 | 1.1679元 |
| 2024-02-20 | 1.0772元 | 1.1682元 |
| 2024-02-19 | 1.0770元 | 1.1680元 |
| 2024-02-08 | 1.0794元 | 1.1704元 |
| 2024-02-07 | 1.0794元 | 1.1704元 |
| 2024-02-06 | 1.0793元 | 1.1703元 |
| 2024-02-05 | 1.0799元 | 1.1709元 |
| 2024-02-02 | 1.0808元 | 1.1718元 |
| 2024-02-01 | 1.0809元 | 1.1719元 |
| 2024-01-31 | 1.0812元 | 1.1722元 |
| 2024-01-30 | 1.0816元 | 1.1726元 |
| 2024-01-29 | 1.0815元 | 1.1725元 |
| 2024-01-26 | 1.0818元 | 1.1728元 |
| 2024-01-25 | 1.0820元 | 1.1730元 |
| 2024-01-24 | 1.0838元 | 1.1748元 |
| 2024-01-23 | 1.0841元 | 1.1751元 |
| 2024-01-22 | 1.0844元 | 1.1754元 |
| 2024-01-19 | 1.0852元 | 1.1762元 |
| 2024-01-18 | 1.0861元 | 1.1771元 |
| 2024-01-17 | 1.0864元 | 1.1774元 |
| 2024-01-16 | 1.0867元 | 1.1777元 |
| 2024-01-15 | 1.0694元 | 1.1604元 |
| 2024-01-12 | 1.0450元 | 1.1360元 |
