博时富洋一年定开债发起式 (008829.jj)博时基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1136元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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博时富洋一年定开债发起式(008829) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.90亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.85亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.75亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 10.66亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.59亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 10.55亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 10.46亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 10.51亿 | 10.00亿元 | -- |
