富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C (008836.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,308.00 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0678元基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 、 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | ||||
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C(008836) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,619.99万 | 7,199.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.09亿 | 9,922.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.74亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,774.07万 | 5,395.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9,987.62万 | 9,412.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.00亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.61亿 | 3.52亿元 | -- |
