德邦大消费混合C (008841.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9589元基金经理朱慧琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金德邦大消费混合A | ||||
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德邦大消费混合C(008841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-12-25 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-12-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-12-23 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-12-20 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-12-19 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-12-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-12-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-12-16 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-12-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-05 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-12-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-12-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-28 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-11-27 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-26 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-22 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-19 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-18 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-04 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-01 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-10-31 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-10-24 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-10-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-10-22 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-10-21 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
