大成民稳增长混合A (008846.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2040元基金经理徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率51.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金大成民稳增长混合C | ||||
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大成民稳增长混合A(008846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-30 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-07-29 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-07-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-25 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-07-24 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-07-23 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-07-22 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-07-19 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-07-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-17 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-07-16 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-11 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-07-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-07-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-07-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-05 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-07-04 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-07-03 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-07-02 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-07-01 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-06-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-06-27 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-06-26 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-06-25 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-06-24 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-06-21 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-06-20 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-06-19 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-06-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-06-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-06-14 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-06-13 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-06-12 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-07 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-06-06 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-06-05 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-06-04 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-06-03 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-05-31 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-05-30 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-05-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-05-28 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-05-27 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-05-24 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-05-23 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-05-22 | 1.2151元 | 1.2151元 |
