博时产业新趋势混合A (008866.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2020-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0707元基金经理林博鸿管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率127.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金博时产业新趋势混合C | ||||
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博时产业新趋势混合A(008866) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-11 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-31 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-21 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-17 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
