民生加银嘉益债券 (008868.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0804元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
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民生加银嘉益债券(008868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 59.10万元 | 0.30% | 19.70万元 | 0.10% |
| 2023-10-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 58.71万元 | 0.30% | 19.57万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,008.04万元 | 0.30% | 336.01万元 | 0.10% |
