国联安中债1-3年政金债指数 (008879.jj)(已退市)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 退市时间 | 2023-03-28 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.65% | ||
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国联安中债1-3年政金债指数(008879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-03-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2023-02-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2023-02-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2023-02-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2023-02-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2023-02-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2023-02-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2023-02-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2023-02-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2023-02-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2023-02-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2023-02-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2023-02-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2023-02-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2023-02-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2023-01-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2023-01-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2023-01-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2023-01-19 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2023-01-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2023-01-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2023-01-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2023-01-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2023-01-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2023-01-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2023-01-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2023-01-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2023-01-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2023-01-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2023-01-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2023-01-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2022-12-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2022-12-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2022-12-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2022-12-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2022-12-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2022-12-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2022-12-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2022-12-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2022-12-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2022-12-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2022-12-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2022-12-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2022-12-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2022-12-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2022-12-12 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2022-12-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2022-12-08 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2022-12-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2022-12-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
