国联安增顺债券A (008880.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1065元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增顺债券C | ||||
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国联安增顺债券A(008880) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 11.11亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 9,625.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,628.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 9,636.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,640.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.03亿 | 9,651.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2.05亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 2.05亿 | 1.94亿元 | -- |
