国联安增顺债券C (008881.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0890元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增顺债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安增顺债券C(008881) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.36万 | 6.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.82万 | 4.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.27万 | 4.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.64万 | 9.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 13.63万 | 12.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5.06万 | 4.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 4.99万 | 4.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 9.83万 | 9.35万元 | -- |
