华夏国证半导体芯片ETF联接C (008888.jj)国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数61.89万 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1186元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证半导体芯片ETF联接A目标基金华夏国证半导体芯片ETF | ||||
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华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-07 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-06 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-31 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-17 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-10-16 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-10-15 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-10-14 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-10-11 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-10-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-09-30 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-09-27 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-09-26 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-09-25 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-09-24 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-09-23 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-09-20 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-09-19 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-09-18 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-09-13 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-09-12 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-09-11 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-09-10 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-09-09 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-09-06 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-09-05 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-09-04 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-09-03 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-09-02 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-08-30 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-08-29 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-08-28 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-08-27 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-08-26 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-08-23 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-08-22 | 0.7331元 | 0.7331元 |
